Training Cashflow and Treasury Management Terbaru Tahun 2026 – 2027

Pelatihan Profesional Pengelolaan Cashflow dan Treasury Management untuk Optimalisasi Keuangan Organisasi

Pengelolaan arus kas dan treasury menjadi tulang punggung keberhasilan operasional dan keberlanjutan finansial suatu organisasi. Tanpa manajemen cashflow yang baik, perusahaan dapat mengalami kesulitan likuiditas, inefisiensi pengeluaran, bahkan risiko kebangkrutan—meskipun secara laporan laba terlihat sehat. Di sinilah pentingnya Training Cashflow and Treasury Management sebagai program penguatan kompetensi bagi para manajer keuangan, staf akuntansi, bendahara, hingga pimpinan organisasi.

Pengertian Cashflow dan Peranannya dalam Organisasi

Cashflow atau arus kas adalah pergerakan uang masuk (cash inflow) dan uang keluar (cash outflow) dalam suatu organisasi. Cashflow diukur untuk memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, investasi, dan kewajiban jangka pendek.

Arus kas yang sehat menjadi indikator bahwa:

• Organisasi mampu membayar kewajiban tepat waktu

• Tidak ada tekanan likuiditas

• Operasional berjalan tanpa hambatan

• Perusahaan dapat berinvestasi dan berkembang

Cashflow merupakan fondasi bagi keputusan strategis, termasuk investasi, pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran.

Tujuan Training Cashflow and Treasury Management

Program pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis bagi peserta agar mampu:

Tujuan Umum

• Mengelola arus kas masuk dan keluar secara efektif

• Menyusun strategi likuiditas jangka pendek dan jangka panjang

• Mengoptimalkan manajemen treasury untuk menekan risiko keuangan

• Menyusun cashflow forecast secara akurat

Tujuan Khusus

• Memahami teknik analisis arus kas

• Mengatur saldo kas optimum

• Mengelola portfolio investasi jangka pendek

• Menganalisis kebutuhan modal kerja

• Mengendalikan risiko valuta asing dan bunga

• Meningkatkan efisiensi pembayaran dan penerimaan

Materi Pelatihan Cashflow and Treasury Management

Pelatihan ini masuk dalam kategori pengembangan kompetensi keuangan yang meliputi:

1. Konsep Dasar Arus Kas dan Fungsi Treasury

2. Cashflow Projection dan Cashflow Monitoring

3. Treasury Operation dan Treasury Control

4. Liquidity Management dan Cash Pooling

5. Bank Relationship dan Negotiation Strategy

6. Treasury & Cashflow Risk Management

7. Studi Kasus Cashflow Crisis

8. Simulasi Pengambilan Keputusan Keuangan

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)

1. Siapa yang cocok mengikuti training ini?

Staf keuangan, manajer keuangan, bendahara, pengelola anggaran, pimpinan unit, dan siapa pun yang terlibat dalam manajemen kas.

2. Apakah pelatihan ini cocok untuk instansi pemerintah?

Sangat cocok, karena konsep treasury juga digunakan dalam pengelolaan keuangan negara.

3. Apakah ada praktik langsung?

Biasanya ada simulasi cashflow projection, analisis risiko, dan praktik penggunaan model excel.

4. Berapa lama durasi pelatihannya?

Umumnya 2–3 hari, tergantung kebutuhan instansi.

Penutup

Pelatihan Cashflow dan Treasury Management adalah investasi penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan stabilitas keuangan, memperkuat pengawasan likuiditas, dan mengurangi risiko keuangan. Dengan materi yang komprehensif dan pendekatan praktis, program ini membantu peserta memahami strategi terbaik dalam mengelola arus kas, pembiayaan, investasi, dan risiko treasury secara profesional. Segera tingkatkan kompetensi tim keuangan Anda untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.