Training Pelatihan Cash Flow and Treasury Management Terbaru 2026

Dengan Hormat

Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga

Tujuan Training Training Pelatihan Cash Flow and Treasury Management Terbaru 2026

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
2. Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
5. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

Materi Training Pelatihan Cash Flow and Treasury Management Terbaru 2026

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
   1. Role Treasury and Cash Management
   2. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
   3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa and Pengendalian Arus Kas
   1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   2. Cash Flow From Operation Analysis
   3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   4. Threshold Controls and Analysis
   5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
   1. Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
   2. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
   3. Template Perencanaan Cash Flow
   4. Periodic Rolling Forecast
   5. Short term planning
5. Cash and Liquidity Management
   1. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   2. Managing Liquidity Surpluses
   3. Managing Liquidity Shortages
6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas
   1. Metovasi/penyebab kecurangan kas.
   2. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
   3. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
   1. Treasury Risks
   2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   3. Forward Hedge and Money Market Hedge
   4. Currency and Interest Swap
   5. Option and Future
   6. Operation Strategies
9. Investasi, Financing, and Borrowing
   1. Debt Capacity
   2. Investing Excess Cash
   3. Borrowing For Cash Shortfalls
   4. Financing
10. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System

Untuk itu Perusahaan Swasta ,Pemerintah.Perorangan  haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami PT EDUKASI DAN INOVASI TEKNOLOGI NASIONAL Meyelengarakan Training Pelatihan Cash Flow and Treasury Management Terbaru 2026

INFORMASI & PENDAFTARAN PESERTA TRAINING

• Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke kami.
• Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
• Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan
• Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
• Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta